業務場景
項目管理是要在特定的周期和預算完成項目目標，并控制過程中的風險。
項目銷售管理的重點是：跨越一個較長的周期控制交付與收款之間的風險，其手段就是伴隨項目進程的階段性付款。
階段性付款包括預付款和銷售付款，前者未有銷售和服務行為發生，后者伴隨銷售和服務行為發生。
按照國家規定，為防止虛開發票的情況，預付款一般不允許出具增值稅發票，因此，預付款收款也并非收入的一部分。
對于實物銷售，預付款一般只開具收據，直到發生實物交付才開具正式發票。
但對于項目式交付來說（特別是服務類項目），項目開工后但未交付實物的階段，可以認為服務已經發生，此時開具增值稅正式發票也是變通的做法。
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能力定義
基本定義：
項目銷售管理能力：管理項目銷售中的訂單、交付、開票和付款，控制項目銷售的風險。
能力構型：
無構型拆分。
流程定義
流程 | 說明 | 備注 |
里程碑發票計劃定義 | 定義項目里程碑的發票計劃，如：
生產預付款：10%，日期XXX
發貨預付款：30%，日期XXX
交付后發票：90%，日期XXX
尾款發票：10%，日期XXX | 服務類項目或現場工程類項目只在項目開工前有一次預付款。
非現場的產品交付類項目在實物交付前都屬于預付款。
可按照不同的項目類型和銷售管理需求定義不同的里程碑發票計劃。 |
銷售訂單及其行項目定義 | 定義項目訂單及其訂單中的行項目，制定訂單類型與行項目類別。
| 銷售訂單中的行項目類別可控制各種業務處理相關性包括：開票相關（是否需要開票）、定價相關（是否參與訂單定價）、特別庫存（是否從特別庫存發貨）、信用控制相關（是否做信用控制） |
開票計劃到銷售訂單或其行項目的分配 | 在銷售訂單或其行項目上分配完成 |
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生產預付款請求 | 創建生產預付款請求發票。
| 預付款請求采用發票形式，但其產生的會計憑證是起注釋作用的會計憑證，憑證上只有借方，沒有貸方（未發生實際交付）。 |
生產預付款登記 | 收到生產預付款項后，針對預付款請求錄入預付款記錄。 | 登記后，預付款請求變為已清狀態。 |
生產訂單創建/釋放 | 創建并釋放生產訂單。 | 可先行創建生產訂單，后在預付款清賬后予以釋放。
含生產訂單預付款收款確認，可人工或自動進行。 |
發貨預付款請求 | --參上-- | --參上-- |
發貨預付款登記 | --參上-- | --參上-- |
發貨單創建/發貨 | --參上-- | --參上-- |
銷售發票開具 | 開具包含預付款在內的正式發票。 | 此發票中包含預付款的條目。該發票的會計憑證將產生收入、稅金、應收賬款的會計科目。并將應收和預付進行清賬。 |
銷售收款 | 發票收款登記 | 應收清賬。 |
尾款 | --參上-- | --參上-- |
數據定義
數據類型 | 數據 | 說明 |
業務規則數據 | 里程碑的發票計劃 |
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參考數據 | 發票計劃配型 | 包括周期性發票計劃、里程碑發票計劃。 |
| 銷售訂單類型 |
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參考數據 | 行項目類別 |
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業務數據 | 銷售訂單 |
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業務數據 | 預付款請求 |
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業務數據 | 預付款收款登記 |
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業務數據 | 系統發票 |
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該文章在 2025/3/27 13:18:55 編輯過
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